山东省日照师范学校2015年部门决算公开说明
来源:办公室       添加日期:2016-9-19            减小字体 增大字体        

2015山东省日照师范学校部门决算

 


 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能
    日照师范学校创办于1956年,1997年创建为省级规范化师范学校。建校60年来,学校先后获得80余项市级以上荣誉,为国家和社会培养了1万多名合格人才,在市内外具有较好声誉和影响。

           学校现规划占地101亩,实际使用93亩,建筑面积4万平方米。学校现有教职工161人(在编教职工116人),其中,专任教师120人,均为本科以上学历。

            学校开设有学前教育、初等教育、音乐、美术、计算机平面设计等专业,47个教学班,在校生2381人。学校规划总体办学规模为60个班级,最大办学规模3000人。

            近年来,学校在市委、市政府的正确领导和市教育局等相关部门的指导支持下,确立了以教育类专业为主体,学前教育专业为骨干,具有艺术教育特色的省级规范化中等专业学校的办学定位,明确了学校的建设和发展方向。

             学校把培养应用型人才作为根本任务,紧紧抓住常规教学关键点,强化专业技能教学,有效提升了育人质量,历年毕业生就业率保持在98%以上,遍布于全市各中小学、幼儿园及其它企事业单位。

             目前,学校正抓住国家大力发展中等职业教育的良好机遇,振奋精神,干事创业,凝心聚力,开拓创新,为把学校尽快建成具有鲜明艺术教育特色的省级规范化中等专业学校而努力。

二、 部门决算单位构成

本单位部门决算包括:山东省日照师范学校部门决算。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                           公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

3455.58

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

3455.58

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

本年支出合计

54

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

3455.58

合计

58

3455.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 公开02

                                     单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

3455.58

3455.58

205

教育支出

3455.58

3455.58

20503

职业教育

3455.58

3455.58

 2050302  

 中专教育

3455.58

3455.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                         公开03

                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

3455.58

2033.83

1421.74

205

教育支出

3455.58

2033.83

1421.74

 

 

 

20503

职业教育

3455.58

2033.83

1421.74

 

 

 

2050302

中专教育

3455.58

2033.83

1421.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

3455.58 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

3455.58 

3455.58 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3455.58 

本年支出合计

23

3455.58 

3455.58 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

3455.58 

合计

28

 3455.58

3455.58 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

3455.58

2033.83

1421.74

205

教育支出

3455.58

2033.83

1421.74

20503

职业教育

3455.58

2033.83

1421.74

2050302

中专教育

3455.58

2033.83

1421.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

2033.83

1281.86

751.97

301 

 工资福利支出

1088.4

1088.4

0

302 

 商品服务支出

553.64

0

553.64

303 

 对个人和家庭的补助

193.46

193.46

0

310 

 其它资本性支出

198.34

0

198.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                   公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开08

                                                                 单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

5.95

5.95

5.95

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说
(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计3455.58万元(其中本年收入3455.58  万元),包括:财政拨款收入3455.58元。

2015年支出总计3455.58万元(其中本年支出3455.58   万元),包括:工资福利支出1088.4万元,商品服务支出553.64万元,对个人和家庭的补助193.46万元,其他资本性支出198.34万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计  3455.58万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入3455.58万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计3455.58万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出1088.4万元,主要用于学校在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、商品服务支出553.64万元,主要用于学校日常办公费、水电费、取暖费、维修费、物业管理费、培训费、劳务费等。

3、对个人和家庭的补助193.46万元,主要用于遗属生活补助、学生助学金等。

4、其他资本性支出198.34万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络和软件购置更新等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出3455.58万元,比年初预算数减少2439.12万元,主要原因是年初征地、教学楼二期工程等预算项目未能实施。支出具体情况如下:

1、工资福利支出1088.4万元,主要用于学校在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等, 比年初预算数减少   6.8万元,主要原因是学校退休人员下半年增加4人,减少了工资福利支出。

2、商品服务支出553.64万元,主要用于学校日常办公费、水电费、取暖费、维修费、物业管理费、培训费、劳务费等。比年初预算数增加了340.74万元,主要原因是本年度将学校校聘人员工资计入劳务费,仅劳务费支出就285.62万元。其它物业管理费、水电费也比预算有不同程度的增加。

3、对个人和家庭的补助193.46万元,主要用于遗属生活补助、学生助学金等。比年初预算数增加了27.4万元,主要原因在于新生学生数不预算不准确,造成助学金等预算不准。

4、其他资本性支出198.34万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络和软件购置更新等。比年初预算数尖减少了4358.26万元。主要原因是年初征地、教学楼二期工程等预算项目未能实施

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2033.83万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1281.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费553.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年我校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位不属于机关行政运行经费统计范畴

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 1421.74 万元,其中:政府采购货物金额100万元、政府采购工程金额 1321.74 万元。

授予中小企业合同金额369万元,占政府采购总额的26%,其中:授予小微企业合同金额49.6万元,占政府采购总额的3.5%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,公务用车4辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年我校一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.95万元,其中:公务用车购置及运行维护费5.95万元,没有因公出国(境)费和公务接待费。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少6.65万元,主要原因是我校厉行节约,严格控制公务用车次数,公务用车运行费减少了6.05万元,公务接待费没有产生。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年我校因公出国费没有产生。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费5.95万元。主要用于日常加油、保养等。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。我校2015年并没有产生接待费。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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